嘉实沪港深精选股票型证券投资基金2019年第1季度

2019-05-09 作者:基金   |   浏览(54)

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  图:嘉实沪港深精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

  2.2019年1月10日,本基金管理人发布《关于嘉实沪港深精选股票基金经理变更的公告》,张丹华先生不再担任本基金基金经理职务。

  张丹华 联网股票、嘉实 2017年12月 2019年1月 7年 限公司研究部任

  注:(1)基金经理张金涛的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理张丹华的任职日期指公司作出决定后公告之日,离任日期是指公司做出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  一季度美国股市、香港股市以及国内股市均大幅反弹,标普500、恒生指数及沪深300指数分别上涨13%、12%及29%。A股的强劲上涨是基于年初市场估值处于10年低位,加之中美贸易战的缓和以及货币流动性的改善,风险偏好抬升,A股市场自1月中旬以来出现了持续的强势反弹,市场呈现出蓝筹、概念股和主题股轮流上涨的情况,甚至偏炒作的主体性题材上涨更多,价值型投资标的表现明显落后。港股市场相比A股市场的涨幅较为缓和,秉承了港股一向的偏向价值的投资风格,但部分有成长性的个股和板块也出现了估值上的修复。

  报告期内本基金保持了高仓位运作。鉴于A股估值修复空间更大,流动性更充足,期内减持了港股,增加了A股的比例。个股选择上,本基金优先选择有足够安全边际和业绩增长确定性较高的品种,以期获得长期复合回报。当前A股配置比例较大的行业包括消费、医药、科技等行业;在港股则选择性的配置了有相对估值优势的保险、航空和原材料等行业。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.437元;本报告期基金份额净值增长率为23.77%,业绩

  注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为2,135,944,220.14元,占基金资产净值的比例为36.58%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为320,291,426.17元,占基金资产净值的比例为5.49%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发电子邮件,E-mail:。

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